ゼビオ HD（8281）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,233 | 11,976 |
| 減価償却費 | 5,827 | 5,927 |
| 減損損失 | 858 | 978 |
| のれん償却額 | 430 | 568 |
| 負ののれん償却額 | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 78 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -24 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -145 |
| 支払利息 | 9 | 23 |
| 固定資産除却損 | 63 | 14 |
| 店舗閉鎖損失 | 253 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 63 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,534 | -2,780 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 103 | 11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,753 | -6,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,898 | 5,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164 | 325 |
| その他 | 275 | 611 |
| 小計 | 10,568 | 16,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 68 |
| 利息の支払額 | -9 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -7,529 | -4,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,092 | 12,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,090 | -5,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -44 | -163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,068 | -812 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,845 | -19 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,500 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500 | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -999 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,220 | -941 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,179 | 1,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -5 |
| 預り保証金の受入による収入 | 78 | 26 |
| 預り保証金の返還による支出 | -58 | -84 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -142 | -887 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | -469 | -1,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,712 | -9,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109 | 604 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 310 | 146 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,045 | -1,050 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 81 |
| 配当金の支払額 | -1,462 | -1,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,088 | -1,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153 | 212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,555 | 1,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,322 | 25,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
