ゼビオ HD（8281）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,367 | 11,233 |
| 減価償却費 | 4,784 | 5,827 |
| 減損損失 | 229 | 858 |
| のれん償却額 | 412 | 430 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -148 |
| 支払利息 | 17 | 9 |
| 固定資産除却損 | 87 | 63 |
| 店舗閉鎖損失 | 51 | 253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 賃貸借契約解約損 | 9 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,806 | -1,534 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 255 | 103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,993 | -4,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,083 | -1,898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -222 | -164 |
| その他 | -215 | 275 |
| 小計 | 18,001 | 10,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 62 |
| 利息の支払額 | -17 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -4,113 | -7,529 |
| 保険金の受取額 | 305 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,221 | 3,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,172 | -4,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -76 | -44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,338 | -1,068 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -2,845 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -995 | -1,220 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,224 | 1,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 預り保証金の受入による収入 | 30 | 78 |
| 預り保証金の返還による支出 | -64 | -58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2 | -142 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| その他 | -24 | -469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,414 | -9,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,324 | 109 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 310 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -894 | -1,045 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,352 | -1,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,694 | -2,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,111 | -8,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,766 | 32,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,878 | 24,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
