ゼビオ HD（8281）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,035 | 14,367 |
| 減価償却費 | 4,663 | 4,784 |
| 減損損失 | 787 | 229 |
| のれん償却額 | 444 | 412 |
| 負ののれん償却額 | -434 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -92 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -137 |
| 支払利息 | 22 | 17 |
| 固定資産除却損 | 110 | 87 |
| 店舗閉鎖損失 | 89 | 51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103 | 1 |
| 賃貸借契約解約損 | 294 | 9 |
| 災害損失 | 1,831 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,662 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384 | -2,806 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 270 | 255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180 | -2,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,201 | 4,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -199 | -222 |
| その他 | -593 | -215 |
| 小計 | 16,010 | 18,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 44 |
| 利息の支払額 | -22 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -4,109 | -4,113 |
| 保険金の受取額 | － | 305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,910 | 14,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,313 | -4,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -129 | -76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,583 | -1,338 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -497 | -995 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,348 | 1,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -230 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 36 | 30 |
| 預り保証金の返還による支出 | -40 | -64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| その他 | -208 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,547 | -5,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 674 | -1,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368 | -123 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -823 | -894 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,349 | -1,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,868 | -3,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,494 | 5,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,272 | 27,766 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,766 | 32,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
