ゼビオ HD（8281）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,282 | 8,035 |
| 減価償却費 | 4,302 | 4,663 |
| 減損損失 | 1,460 | 787 |
| のれん償却額 | 408 | 444 |
| 負ののれん償却額 | -866 | -434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -166 | -92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 123 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -131 |
| 支払利息 | 29 | 22 |
| 固定資産除却損 | 57 | 110 |
| 店舗閉鎖損失 | 273 | 89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 103 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 294 |
| 災害損失 | － | 1,831 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,364 | 384 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -667 | 270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 324 | -180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,575 | -1,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 490 | -199 |
| その他 | -68 | -593 |
| 小計 | 16,088 | 16,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 31 |
| 利息の支払額 | -28 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -3,604 | -4,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,476 | 11,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,066 | -3,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 822 | 50 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -139 | -129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,326 | -1,583 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 840 | 21 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -468 | -497 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,663 | 1,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -230 |
| 預り保証金の受入による収入 | 112 | 36 |
| 預り保証金の返還による支出 | -87 | -40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6 | － |
| その他 | 1,055 | -208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600 | -4,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550 | 674 |
| 長期借入金の返済による支出 | -448 | -368 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -451 | -823 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,346 | -1,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,798 | -1,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,076 | 5,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,195 | 22,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,272 | 27,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
