営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

項目	前連結会計年度	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,424	5,138
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,427	△3,913

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、215億19百万円となり、前連結会計年度末に比べて14億19百万円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、51億38百万円となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益を46億99百万円計上したこと、仕入債務の減少による資金の減少額が18億70百万円、たな卸資産の増加による資金の減少額が29億11百万円、売上債権の増加による資金の減少額が14億28百万円、未払消費税等の減少による資金の減少額が11億42百万円であります。

2016/06/29 11:04