利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、31億28百万円の支出となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益を67億91百万円計上したこと、たな卸資産の増加による資金の減少額が52億75百万円、仕入債務の減少による資金の減少額が32億25百万円、売上債権の減少による資金の増加額が5億円、法人税等の支払額が34億88百万円などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、22億93百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出10億72百万円などであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、11億35百万円の支出となりました。主な要因は、配当金の支払額が7億81百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出が1億62百万円などであります。

2017/11/13 12:59