営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

項目	前連結会計年度	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,444	△3,887
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,090	△2,363

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、165億63百万円となり、前連結会計年度末に比べて86億12百万円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、△38億87百万円となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益を88億58百万円計上したこと、仕入債務の減少による資金の減少額が28億95百万円、たな卸資産の増加による資金の減少額が101億64百万円、法人税等の支払額が53億1百万円であります。

2018/06/28 10:54