営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

項目	前連結会計年度	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,887	7,572
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,363	△3,010

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、183億17百万円となり、前連結会計年度末に比べて17億53百万円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、75億72百万円となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益を43億51百万円計上したこと、たな卸資産の減少による資金の増加額が64億12百万円、仕入債務の減少による資金の減少額が24億48百万円、法人税等の支払額が63億80百万円であります。

2019/06/27 11:33