営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、259億73百万円となり、前連結会計年度末に比べて69億16百万円減少しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億5百万円の支出となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益を36億62百万円計上したこと、仕入債務の減少による資金の減少額が44億12百万円などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、43億50百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が26億49百万円、無形固定資産の取得による支出が13億45百万円などであります。

2023/11/10 13:07