営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、45億13百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益を37億3百万円計上したこと、減価償却費による資金の増加要因で27億68百万円、売上債権の減少による資金の増加額が28億16百万円、仕入債務の減少による資金の減少額が51億66百万円などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、38億23百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が30億4百万円、無形固定資産の取得による支出が10億19百万円などであります。

2024/11/08 13:03