有価証券報告書-第30期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
- 【提出】
- 2012年5月16日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
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個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,813 | 3,143 |
売掛金 | 533 | 497 |
商品 | 7,001 | 7,588 |
貯蔵品 | 54 | 72 |
前払費用 | 285 | 321 |
繰延税金資産 | 616 | 549 |
未収入金 | 6,438 | 5,050 |
その他 | 659 | 660 |
流動資産合計 | 20,401 | 17,883 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 50,100 | 54,263 |
減価償却累計額 | -20,990 | -24,175 |
建物(純額) | 29,109 | 30,088 |
構築物 | 11,144 | 11,481 |
減価償却累計額 | -5,889 | -6,506 |
構築物(純額) | 5,255 | 4,975 |
車両運搬具 | 9 | 9 |
減価償却累計額 | -9 | -9 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 10,419 | 11,343 |
減価償却累計額 | -5,888 | -7,088 |
工具 | 4,530 | 4,254 |
土地 | 7,451 | 7,436 |
リース資産 | 269 | 269 |
減価償却累計額 | -47 | -73 |
リース資産(純額) | 221 | 195 |
建設仮勘定 | 191 | 45 |
有形固定資産合計 | 46,761 | 46,995 |
無形固定資産 | | |
のれん | 707 | 628 |
ソフトウエア | 21 | 24 |
電話加入権 | 24 | 24 |
施設利用権 | 80 | 73 |
無形固定資産合計 | 833 | 750 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,616 | 5,164 |
長期前払費用 | 2,286 | 2,095 |
繰延税金資産 | 1,041 | 2,135 |
差入保証金 | 6,822 | 6,690 |
その他 | 15 | 18 |
貸倒引当金 | -4 | -8 |
投資その他の資産合計 | 15,777 | 16,094 |
固定資産合計 | 63,372 | 63,840 |
資産合計 | 83,774 | 81,724 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 81 | 89 |
買掛金 | 23,710 | 21,372 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,024 | 1,024 |
リース債務 | 24 | 25 |
未払金 | 2,129 | 2,138 |
未払費用 | 2,236 | 2,318 |
未払法人税等 | 2,501 | 1,964 |
未払消費税等 | 898 | 456 |
賞与引当金 | 670 | 534 |
役員業績報酬引当金 | 69 | 38 |
預り金 | 411 | 252 |
店舗閉鎖損失引当金 | - | 14 |
設備関係支払手形 | 3,027 | 2,428 |
設備関係未払金 | 52 | 26 |
資産除去債務 | - | 27 |
その他 | 123 | 102 |
流動負債合計 | 36,960 | 32,815 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,788 | 1,764 |
リース債務 | 206 | 181 |
退職給付引当金 | 285 | 389 |
長期預り保証金 | 5,555 | 5,472 |
資産除去債務 | - | 2,593 |
その他 | 64 | 47 |
固定負債合計 | 8,900 | 10,447 |
負債合計 | 45,860 | 43,263 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,667 | 1,667 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,641 | 4,641 |
資本剰余金合計 | 4,641 | 4,641 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 371 | 371 |
その他利益剰余金 | 29,127 | 29,680 |
特別償却積立金 | 20 | 18 |
固定資産圧縮積立金 | 36 | 39 |
別途積立金 | 20,700 | 22,700 |
繰越利益剰余金 | 8,369 | 6,922 |
利益剰余金合計 | 29,498 | 30,051 |
自己株式 | -49 | -50 |
株主資本合計 | 35,758 | 36,310 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,098 | 2,077 |
評価・換算差額等合計 | 2,098 | 2,077 |
新株予約権 | 57 | 73 |
純資産合計 | 37,913 | 38,461 |
負債純資産合計 | 83,774 | 81,724 |