営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前年同四半期に比べ52百万円減少し、56億33百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間の営業活動により獲得した資金は3億15百万円(前年同四半期連結累計期間は29億92百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費の計上12億84百万円、仕入債務の増加28億78百万円、未収入金の減少28億37百万円及び法人税等の支払額16億81百万円によるものです。

2014/07/07 12:23