営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前年同四半期に比べ4億57百万円増加し、81億41百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動により獲得した資金は42億68百万円(前年同四半期連結累計期間は63億72百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費の計上25億70百万円、減損損失の計上7億8百万円、仕入債務の増加52億73百万円、未収入金の減少29億45百万円及び法人税等の支払額16億95百万円によるものです。

2014/10/06 15:01