営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前年同四半期に比べ7億68百万円増加し、192億円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の営業活動により獲得した資金は12億58百万円(前年同四半期連結累計期間は17億64百万円の獲得)となりました。これは主に、未収入金の増加6億72百万円、仕入債務の増加14億33百万円、減価償却費の計上11億47百万円によるものです。

2018/07/06 9:22