四半期報告書-第46期第3四半期(平成27年6月21日-平成27年9月20日)

※4 当座貸越契約
当社及び連結子会社(株式会社ニッセン、シャディ株式会社、株式会社エニシル、スリーハート・コーポレーション株式会社、株式会社nビューティサイエンス、株式会社オリエンタルダイヤモンド及び株式会社トレセンテ)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関10社と当座貸越契約を締結しております。
これら契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年12月20日)	当第3四半期連結会計期間 (平成27年9月20日)
当座貸越極度額総額	30,250百万円	34,500百万円
借入実行残高	12,000百万円	19,800百万円
差引額	18,250百万円	14,700百万円