有価証券報告書-第60期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,855,887 | 2,381,540 |
| 減価償却費 | 2,378,530 | 2,435,796 |
| 減損損失 | 74,731 | － |
| のれん償却額 | 335,579 | 338,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,087 | 3,630 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,087 | -859 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,271 | -7,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,558 | 217,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,709 | -106,331 |
| 支払利息 | 235,492 | 183,680 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,202 | 791 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,923 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,499 | 12,654 |
| 固定資産除却損 | 7,142 | 50,869 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,361,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,558 | -84,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189,016 | 135,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 314,168 | 450,626 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 169,910 | 11,368 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -270,476 | -400,705 |
| その他 | 410,436 | 254,147 |
| 小計 | 6,171,997 | 7,237,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,514 | 53,983 |
| 利息の支払額 | -226,955 | -180,304 |
| 法人税等の支払額 | -1,395,764 | -1,494,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,598,791 | 5,616,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5 | -3 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,892 | -5,897 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,884 | 5,892 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -965,730 | -2,861,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,259 | 90,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,506 | -48,147 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 25,364 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,675 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,290 | 5,818 |
| 貸付けによる支出 | -332,482 | -12,915 |
| 貸付金の回収による収入 | 338,128 | 56,956 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | -412,670 | 339,032 |
| その他 | 3,551 | 627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,318,484 | -2,429,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -620,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,720,000 | 4,620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,938,860 | -4,268,403 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,235,000 | -315,000 |
| リース債務の返済による支出 | -727,413 | -726,960 |
| 自己株式の処分による収入 | 16 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -349 | -483,422 |
| 配当金の支払額 | -396,365 | -431,939 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -1,700 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,197,972 | -1,607,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -917,665 | 1,579,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,526,887 | 4,609,222 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 38,635 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,609,222 | 6,227,566 |