アクシアルリテイリング（8255）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,381,540 | 3,598,918 |
| 減価償却費 | 2,435,796 | 2,450,258 |
| 減損損失 | － | 534,784 |
| のれん償却額 | 338,586 | 106,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,630 | 16,793 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -859 | -592 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,532 | 16,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 217,622 | 88,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,331 | -79,381 |
| 支払利息 | 183,680 | 140,319 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 791 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,704 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,654 | 6,900 |
| 固定資産除却損 | 50,869 | 99,972 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,361,180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,768 | -52,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135,038 | -475,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450,626 | 1,152,033 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 11,368 | -111,463 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -400,705 | -147,784 |
| その他 | 254,147 | 1,394,083 |
| 小計 | 7,237,339 | 8,742,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,983 | 28,417 |
| 利息の支払額 | -180,304 | -134,100 |
| 法人税等の支払額 | -1,494,403 | -2,085,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,616,613 | 6,551,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,897 | -399 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,892 | 6,297 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,861,323 | -2,801,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,565 | 14,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,147 | -112,667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,818 | 4,000 |
| 貸付けによる支出 | -12,915 | -45,845 |
| 貸付金の回収による収入 | 56,956 | 55,029 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 339,032 | 46,876 |
| その他 | 627 | -21,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,429,393 | -2,856,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,620,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,268,403 | -4,594,153 |
| 社債の償還による支出 | -315,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -726,960 | -624,579 |
| 自己株式の取得による支出 | -483,422 | -91,373 |
| 配当金の支払額 | -431,939 | -387,646 |
| 少数株主への払戻による支出 | -1,700 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -86 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,607,511 | -3,297,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,579,708 | 397,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,609,222 | 6,227,566 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,635 | 88,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,227,566 | 6,713,530 |
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