アクシアルリテイリング（8255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 936,184 | 1,034,220 |
| 減価償却費 | 580,067 | 511,652 |
| のれん償却額 | 26,584 | 26,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,517 | 90 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -155 | -133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,474 | -69,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 473,075 | 489,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,800 | -34,927 |
| 支払利息 | 38,807 | 27,118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,999 | 10,591 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -30,578 |
| 固定資産除却損 | 16,757 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,759 | 53,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -270,386 | -115,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 264,287 | 298,848 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -16,560 | 114,518 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 43,291 | 14,882 |
| その他 | 427,058 | -126,146 |
| 小計 | 2,524,016 | 2,204,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,758 | 16,479 |
| 利息の支払額 | -34,694 | -24,175 |
| 法人税等の支払額 | -1,196,381 | -905,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,699 | 1,291,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -681,307 | -712,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 152,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,772 | -38,944 |
| 貸付けによる支出 | -7,067 | -841 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,651 | 6,005 |
| その他 | 101,440 | -264,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592,056 | -858,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,054,575 | -1,072,099 |
| リース債務の返済による支出 | -173,423 | -130,715 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 配当金の支払額 | -196,461 | -325,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,424,460 | -1,027,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -707,816 | -594,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,227,566 | 5,608,053 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,303 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,608,053 | 6,118,567 |
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