四半期報告書-第63期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,034,220 | 908,094 |
減価償却費 | 511,652 | 486,190 |
減損損失 | - | 9,099 |
のれん償却額 | 26,584 | 70 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 90 | 1,054 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -133 | -106 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -69,596 | -77,940 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 489,536 | 490,863 |
受取利息及び受取配当金 | -34,927 | -33,308 |
支払利息 | 27,118 | 21,836 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10,591 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -30,578 | 4,510 |
固定資産除却損 | - | 11,011 |
売上債権の増減額(△は増加) | 53,261 | 90,725 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -115,009 | -100,466 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 298,848 | 1,062,753 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 114,518 | 49,166 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 14,882 | 55,320 |
その他 | -126,146 | 410,387 |
小計 | 2,204,914 | 3,389,264 |
利息及び配当金の受取額 | 16,479 | 18,583 |
利息の支払額 | -24,175 | -19,570 |
法人税等の支払額 | -905,507 | -673,073 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,291,710 | 2,715,204 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 0 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -712,833 | -1,731,055 |
有形固定資産の売却による収入 | 152,800 | 118,819 |
無形固定資産の取得による支出 | -38,944 | -9,605 |
貸付けによる支出 | -841 | -9,133 |
貸付金の回収による収入 | 6,005 | 5,243 |
その他 | -264,941 | -99,479 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -858,755 | -1,725,210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 700,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,072,099 | -763,698 |
リース債務の返済による支出 | -130,715 | -94,847 |
自己株式の取得による支出 | -21 | - |
配当金の支払額 | -325,081 | -405,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,027,918 | -563,940 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -594,962 | 426,052 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,713,530 | 6,118,567 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,118,567 | 6,216,771 |