四半期報告書-第64期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 908,094 | 1,068,739 |
| 減価償却額 | 486,190 | 899,110 |
| 減損損失 | 9,099 | 7,534 |
| のれん償却額 | 70 | 2,460 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,054 | 2,071 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -106 | -12,414 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,940 | -136,273 |
| 賞与引当金の増減額 | 490,863 | 835,617 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | -3,159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -12,558 |
| 受取利息及び配当金 | -33,308 | -41,614 |
| 支払利息 | 21,836 | 39,943 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,510 | -299 |
| 固定資産除却損 | 11,011 | 1,951 |
| 売上債権の増減額 | 90,725 | 191,965 |
| たな卸資産の増減額 | -100,466 | -60,585 |
| 仕入債務の増減額 | 1,062,753 | 184,793 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 49,166 | 495,311 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 55,320 | 66,648 |
| その他 | 410,387 | 555,513 |
| 小計 | 3,389,264 | 4,084,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,583 | 22,781 |
| 利息の支払額 | -19,570 | -34,393 |
| 法人税等の支払額 | -673,073 | -1,704,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,715,204 | 2,368,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,731,055 | -1,376,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118,819 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,605 | -49,637 |
| 貸付による支出 | -9,133 | -520 |
| 貸付の回収による収入 | 5,243 | 3,777 |
| その他 | -99,479 | 59,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,725,210 | -1,362,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -763,698 | -1,095,004 |
| リース債務の返済による支出 | -94,847 | -133,477 |
| 配当金の支払額 | -405,394 | -621,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563,940 | -2,050,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426,052 | -1,043,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,216,771 | 9,900,669 |