四半期報告書-第65期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,068 | 2,201 |
減価償却費 | 899 | 850 |
減損損失 | 7 | 7 |
のれん償却額 | 2 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -12 | 1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -136 | -149 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 835 | 504 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -12 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -41 | -43 |
支払利息 | 39 | 33 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | |
固定資産除却損 | 1 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 191 | 26 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -60 | -34 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 184 | 658 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 495 | -690 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 66 | 63 |
その他 | 555 | 583 |
小計 | 4,084 | 4,009 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 25 |
利息の支払額 | -34 | -28 |
法人税等の支払額 | -1,704 | -1,472 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,368 | 2,533 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,376 | -796 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 152 |
無形固定資産の取得による支出 | -49 | -53 |
貸付けによる支出 | -1 | |
貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
その他 | 59 | 121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,362 | -574 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,095 | -1,305 |
リース債務の返済による支出 | -133 | -133 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -621 | -561 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,050 | -2,001 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,043 | -41 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,900 | 12,168 |