アクシアルリテイリング（8255）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,695,979 | 5,020,379 |
| 減価償却費 | 2,185,552 | 3,091,937 |
| 減損損失 | 472,292 | 683,245 |
| のれん償却額 | 47,637 | 5,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,064 | -9,703 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -445 | -15,353 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,600 | 89,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,896 | -85,692 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,316 | -103,432 |
| 支払利息 | 101,388 | 135,593 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,591 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34,285 | 3,996 |
| 固定資産除却損 | 30,786 | 55,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,304 | -184,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,319 | -46,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227,408 | 772,331 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 47,992 | -60,893 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 181,956 | 169,656 |
| その他 | -684,207 | 409,402 |
| 小計 | 5,703,957 | 9,929,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,791 | 34,753 |
| 利息の支払額 | -97,007 | -126,195 |
| 法人税等の支払額 | -1,714,391 | -1,457,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,920,350 | 8,380,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,673,490 | -6,307,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156,274 | 120,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,712 | -223,529 |
| 貸付けによる支出 | -7,901 | -19,370 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,174 | 25,264 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | -609,674 | -55,797 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,654,239 |
| その他 | -12,931 | -52,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,176,261 | -2,859,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -1,187,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 5,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,934,598 | -3,701,393 |
| リース債務の返済による支出 | -519,288 | -467,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -87,535 | -149 |
| 配当金の支払額 | -525,476 | -610,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,666,900 | -366,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -922,811 | 5,153,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,790,718 | 10,944,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
