有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,020 | 6,062 |
減価償却費 | 3,091 | 3,644 |
減損損失 | 683 | 717 |
のれん償却額 | 5 | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | 2 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -15 | 9 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 89 | 31 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -85 | 292 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2 | -42 |
受取利息及び受取配当金 | -103 | -114 |
支払利息 | 135 | 156 |
固定資産売却損益(△は益) | 3 | -5 |
固定資産除却損 | 55 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -184 | 8 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -46 | -183 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 772 | 47 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -60 | 1,317 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 169 | 258 |
その他 | 409 | 142 |
小計 | 9,929 | 12,359 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 41 |
利息の支払額 | -126 | -136 |
法人税等の支払額 | -1,457 | -3,016 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,380 | 9,247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,307 | -6,094 |
有形固定資産の売却による収入 | 120 | 27 |
無形固定資産の取得による支出 | -223 | -183 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -35 |
貸付けによる支出 | -19 | -9 |
貸付金の回収による収入 | 25 | 17 |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | -55 | 414 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,654 | - |
その他 | -52 | -25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,859 | -5,888 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,187 | -520 |
長期借入れによる収入 | 5,600 | 5,300 |
長期借入金の返済による支出 | -3,701 | -4,337 |
社債の償還による支出 | - | -1,000 |
リース債務の返済による支出 | -467 | -533 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -610 | -1,002 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -366 | -2,093 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,153 | 1,265 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,944 | 12,210 |