有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月27日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,062 | 7,443 |
減価償却費 | 3,644 | 3,761 |
減損損失 | 717 | 1,161 |
のれん償却額 | 9 | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -1 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 9 | 11 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | 77 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 292 | 113 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -42 | -30 |
受取利息及び受取配当金 | -114 | -112 |
支払利息 | 156 | 127 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | -4 |
固定資産除却損 | 4 | 34 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8 | -53 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -183 | -96 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 47 | 857 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 1,317 | -835 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 258 | 242 |
その他 | 142 | 157 |
小計 | 12,359 | 12,868 |
利息及び配当金の受取額 | 41 | 44 |
利息の支払額 | -136 | -108 |
法人税等の支払額 | -3,016 | -2,725 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,247 | 10,079 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,094 | -6,349 |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | 171 |
無形固定資産の取得による支出 | -183 | -384 |
投資有価証券の取得による支出 | -35 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10 |
貸付けによる支出 | -9 | -13 |
貸付金の回収による収入 | 17 | 15 |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | 414 | 414 |
その他 | -25 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,888 | -6,141 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -520 | 1,000 |
長期借入れによる収入 | 5,300 | 150 |
長期借入金の返済による支出 | -4,337 | -4,906 |
社債の償還による支出 | -1,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -533 | -529 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 381 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -1,002 | -933 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,093 | -4,839 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,265 | -901 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,210 | 11,308 |