有価証券報告書-第66期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,443 | 8,533 |
減価償却費 | 3,761 | 4,055 |
減損損失 | 1,161 | 641 |
のれん償却額 | 9 | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -4 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 11 | 1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 77 | 36 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 113 | 27 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -30 | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -112 | -105 |
支払利息 | 127 | 104 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | -14 |
固定資産除却損 | 34 | 23 |
売上債権の増減額(△は増加) | -53 | -104 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -96 | -128 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 857 | 84 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -835 | -184 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 242 | 221 |
その他 | 157 | 277 |
小計 | 12,868 | 13,465 |
利息及び配当金の受取額 | 44 | 45 |
利息の支払額 | -108 | -87 |
法人税等の支払額 | -2,725 | -3,340 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,079 | 10,083 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,349 | -7,560 |
有形固定資産の売却による収入 | 171 | 505 |
無形固定資産の取得による支出 | -384 | -284 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | 5 |
貸付けによる支出 | -13 | -13 |
貸付金の回収による収入 | 15 | 16 |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | 414 | 179 |
その他 | -6 | -25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,141 | -7,178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000 | -500 |
長期借入れによる収入 | 150 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,906 | -4,348 |
リース債務の返済による支出 | -529 | -530 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 381 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -933 | -1,469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,839 | -3,849 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -901 | -943 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,308 | 10,364 |