四半期報告書-第58期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
※1 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 3,000百万円 | 3,000百万円 |
| 借入実行残高 | - | 300 |
| 差引額 | 3,000 | 2,700 |