四半期報告書-第53期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,870,173 | 1,614,161 |
| 受取手形及び売掛金 | 868,586 | 636,146 |
| 商品 | 2,737,569 | 2,914,212 |
| その他 | 238,426 | 300,928 |
| 貸倒引当金 | △3,900 | △3,900 |
| 流動資産合計 | 5,710,855 | 5,461,548 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 511,610 | 508,565 |
| 造作(純額) | 718,764 | 747,529 |
| 土地 | 683,537 | 682,189 |
| リース資産(純額) | 86,127 | 77,956 |
| その他(純額) | 390,261 | 413,515 |
| 有形固定資産合計 | 2,390,302 | 2,429,755 |
| 無形固定資産 | 204,899 | 163,598 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 507,327 | 413,430 |
| 関係会社株式 | 28,312 | 28,312 |
| 前払年金費用 | 311,454 | 295,674 |
| 繰延税金資産 | 233,336 | 198,020 |
| 営業保証金 | 6,287,228 | 6,048,502 |
| 差入保証金 | 1,279,076 | 1,268,548 |
| その他 | 695,049 | 648,318 |
| 貸倒引当金 | △500,129 | △503,852 |
| 投資その他の資産合計 | 8,841,657 | 8,396,955 |
| 固定資産合計 | 11,436,858 | 10,990,308 |
| 資産合計 | 17,147,714 | 16,451,857 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 477,843 | 496,547 |
| 短期借入金 | 300,000 | 450,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,360,000 | 1,360,000 |
| リース債務 | 84,277 | 71,219 |
| 未払金 | 486,200 | 489,849 |
| 未払法人税等 | 195,830 | - |
| 賞与引当金 | 306,000 | 142,000 |
| その他 | 1,124,019 | 1,122,846 |
| 流動負債合計 | 4,334,172 | 4,132,463 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,730,000 | 1,440,000 |
| リース債務 | 161,780 | 124,943 |
| 退職給付引当金 | 47,830 | 54,781 |
| 役員株式給付引当金 | 10,775 | 14,080 |
| 資産除去債務 | 251,464 | 256,992 |
| その他 | 243,863 | 70,912 |
| 固定負債合計 | 2,445,714 | 1,961,710 |
| 負債合計 | 6,779,886 | 6,094,174 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,037,640 | 4,037,640 |
| 資本剰余金 | 1,583,350 | 1,583,350 |
| 利益剰余金 | 4,712,971 | 4,808,487 |
| 自己株式 | △203,624 | △199,535 |
| 株主資本合計 | 10,130,337 | 10,229,941 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 158,173 | 83,818 |
| 評価・換算差額等合計 | 158,173 | 83,818 |
| 新株予約権 | 79,316 | 43,923 |
| 純資産合計 | 10,367,828 | 10,357,682 |
| 負債純資産合計 | 17,147,714 | 16,451,857 |
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