しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月2日 9:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(平成26年5月21日-平成26年8月20日)
- 【短信】
- 平成27年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年2月21日
至 2013年8月20日 | 自 2014年2月21日
至 2014年8月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,016 | 20,051 |
| 減価償却費 | 2,475 | 2,471 |
| のれん償却額 | 149 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176 | 212 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 24 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 78 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -410 | -382 |
| 支払利息 | 22 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -64 | -42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -94 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,037 | -1,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -426 | -2,045 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,461 | -531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,831 | 7,858 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,398 | 2,907 |
| その他 | 334 | 611 |
| 小計 | 27,112 | 30,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 179 |
| 利息の支払額 | -29 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -10,161 | -7,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,077 | 22,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -8,498 |
| 定期預金の払戻による収入 | 491 | 8,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -60,000 | -62,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 23,000 | 37,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,645 | -6,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -32 |
| 差入保証金の差入による支出 | -805 | -1,382 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,920 | 2,009 |
| その他 | 21 | 297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,037 | -31,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -20 |
| 配当金の支払額 | -3,015 | -3,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,070 | -3,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,980 | -12,140 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 272 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,387 | 32,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
