しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月30日 14:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第2四半期(平成27年5月21日-平成27年8月20日)
- 【短信】
- 平成28年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年2月21日
至 2014年8月20日 | 自 2015年2月21日
至 2015年8月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,051 | 18,236 |
| 減価償却費 | 2,471 | 2,845 |
| 減損損失 | － | 16 |
| のれん償却額 | 74 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 212 | 221 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -58 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | － |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 35 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | -216 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額 | － | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -357 |
| 支払利息 | 19 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | -49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94 | -28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 58 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,229 | -1,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,045 | -6,990 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -531 | 230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,858 | 8,811 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,907 | -781 |
| その他 | 611 | 558 |
| 小計 | 30,009 | 21,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 193 |
| 利息の支払額 | -19 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -7,408 | -6,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,761 | 14,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,498 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | 8,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -62,000 | -50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 37,000 | 67,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,522 | -5,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -9 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,382 | -1,032 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,009 | 1,871 |
| その他 | 297 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,129 | 12,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -33 |
| 配当金の支払額 | -3,676 | -3,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,697 | -3,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,140 | 23,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,556 | 47,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
