しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月4日 14:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第2四半期(平成28年5月21日-平成28年8月20日)
- 【短信】
- 平成29年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年2月21日
至 2015年8月20日 | 自 2016年2月21日
至 2016年8月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,236 | 25,321 |
| 減価償却費 | 2,845 | 2,896 |
| 減損損失 | 16 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 221 | 262 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | － |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -22 |
| 定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -216 | -3 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -287 |
| 支払利息 | 11 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | 147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -79 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 144 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,335 | -1,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,990 | 1,615 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 230 | 731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,811 | 5,683 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -781 | 2,970 |
| その他 | 558 | 706 |
| 小計 | 21,345 | 38,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 151 |
| 利息の支払額 | -12 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -6,692 | -8,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,833 | 30,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | 10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -44,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 67,000 | 64,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,791 | -5,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -9 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,032 | -956 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,871 | 1,924 |
| その他 | 125 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,164 | 15,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -95 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -21 |
| 配当金の支払額 | -3,675 | -3,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,709 | -3,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,320 | 42,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,256 | 114,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
