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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年2月21日至 2013年11月20日	自 2014年2月21日至 2014年11月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	34,186	31,112
減価償却費	3,768	3,803
のれん償却額	224	74
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,820	-1,858
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-16	-11
退職給付引当金の増減額（△は減少）	28	31
定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）	28	56
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	94	55
受取利息及び受取配当金	-585	-554
支払利息	32	28
為替差損益（△は益）	-172	-321
持分法による投資損益（△は益）	－	-138
固定資産除売却損益（△は益）	82	124
売上債権の増減額（△は増加）	-2,812	-3,477
たな卸資産の増減額（△は増加）	-17,118	-18,625
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-1,983	-218
仕入債務の増減額（△は減少）	20,748	23,203
その他の流動負債の増減額（△は減少）	5,261	7,792
その他	461	668
小計	40,404	41,741
利息及び配当金の受取額	249	260
利息の支払額	-43	-32
法人税等の支払額	-19,905	-15,450
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,704	26,518
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-8,541
定期預金の払戻による収入	8,488	8,541
有価証券の取得による支出	-69,000	-85,000
有価証券の償還による収入	62,008	69,000
有形固定資産の取得による支出	-7,479	-9,862
無形固定資産の取得による支出	-27	-39
差入保証金の差入による支出	-1,294	-2,074
差入保証金の回収による収入	2,863	3,030
その他	-25	321
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,466	-24,623
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-2,000	－
自己株式の取得による支出	-63	-24
配当金の支払額	-5,942	-6,965
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,006	-6,990
現金及び現金同等物に係る換算差額	64	96
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,295	-4,998
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	272	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	52,663	39,698

しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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