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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年2月21日至 2014年11月20日	自 2015年2月21日至 2015年11月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	31,112	30,984
減価償却費	3,803	4,331
減損損失	－	68
のれん償却額	74	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3	34
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,858	-1,894
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-11	-58
執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	31
退職給付引当金の増減額（△は減少）	31	－
定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）	56	47
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	23
退職給付に係る負債の増減額	－	29
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	55	-215
受取利息及び受取配当金	-554	-508
支払利息	28	15
為替差損益（△は益）	-321	-21
持分法による投資損益（△は益）	-138	13
固定資産除売却損益（△は益）	124	220
売上債権の増減額（△は増加）	-3,477	-3,612
たな卸資産の増減額（△は増加）	-18,625	-29,600
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-218	-1,916
仕入債務の増減額（△は減少）	23,203	27,385
その他の流動負債の増減額（△は減少）	7,792	4,614
その他	668	1,087
小計	41,741	31,062
利息及び配当金の受取額	260	255
利息の支払額	-32	-24
法人税等の支払額	-15,450	-13,605
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,518	17,689
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-8,541	-8,000
定期預金の払戻による収入	8,541	8,000
有価証券の取得による支出	-85,000	-60,000
有価証券の償還による収入	69,000	106,002
有形固定資産の取得による支出	-9,862	-18,957
無形固定資産の取得による支出	-39	-15
差入保証金の差入による支出	-2,074	-1,468
差入保証金の回収による収入	3,030	2,864
その他	321	120
投資活動によるキャッシュ・フロー	-24,623	28,545
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	－	-2,000
自己株式の取得による支出	-24	-46
配当金の支払額	-6,965	-7,155
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,990	-9,202
現金及び現金同等物に係る換算差額	96	-16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,998	37,015
現金及び現金同等物の四半期末残高	39,698	60,951

しまむら（8227）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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