営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動及び新規出店等による投資活動、ならびに財務活動を行った結果、前年同四半期連結累計期間末に比べ674億93百万円増加し1,147億49百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前年同四半期連結累計期間と比べ、160億52百万円増加し、308億86百万円となりました。これは法人税等の支払額82億12百万円等に対し、税金等調整前四半期純利益253億21百万円、仕入債務の増加額56億83百万円、その他流動負債の増加額29億70百万円、減価償却費28億96百万円等によるものです。

2016/10/04 14:53