利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況

区分		前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	増減額
		金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
	営業活動によるキャッシュ・フロー	10,741	12,072	1,331
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,522	1,519	6,041
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△14,861	△11,166	3,695

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、営業活動による資金の獲得120億72百万円、投資活動による資金の獲得15億19百万円、財務活動による資金の支出111億66百万円などにより前連結会計年度末に比べ25億51百万円増加し、453億84百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

2014/06/25 15:53