営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
連結損益及び包括利益計算書の表示方法の変更に伴い、前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「税金等調整前当期純利益」に含めていた「受取保険金」は、当連結会計年度より「受取保険金」および「保険金の受取額」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「税金等調整前当期純利益」に表示していた「受取保険金」271百万円は、「受取保険金」△271百万円、「保険金の受取額」271百万円として組み替えております。

2014/06/25 15:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況

区分		前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	増減額
		金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
現金及び現金同等物の期首残高		51,401	42,832	△8,568
	営業活動によるキャッシュ・フロー	10,741	12,072	1,331
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,522	1,519	6,041

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、営業活動による資金の獲得120億72百万円、投資活動による資金の獲得15億19百万円、財務活動による資金の支出111億66百万円などにより前連結会計年度末に比べ25億51百万円増加し、453億84百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

2014/06/25 15:53