利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

主に、未払金の減少38億40百万円および仕入債務の減少27億4百万円がありました一方で、売上債権の減少113億19百万円および減価償却費21億15百万円等があり、44億94百万円の資金の獲得(前第2四半期連結累計期間は43億57百万円の資金の獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
主に、有形及び無形固定資産の売却による収入7億58百万円および連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入5億45百万円がありました一方で、有形及び無形固定資産の取得による支出31億54百万円および定期預金の預入による支出4億16百万円等があり、14億14百万円の資金の支出(前第2四半期連結累計期間は24億41百万円の資金の獲得)となりました。

2014/11/06 11:37