四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,397 | 1,732 |
| 減価償却費 | 2,128 | 2,115 |
| 減損損失 | 194 | 19 |
| のれん償却額 | 72 | 107 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | 2 | -119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,909 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -101 |
| 支払利息 | 47 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,045 | 11,319 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 499 | 471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25 | -1,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,179 | -2,704 |
| その他 | 113 | -5,263 |
| 小計 | 7,374 | 6,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 126 |
| 利息の支払額 | -48 | -37 |
| 訴訟和解金の支払額 | -858 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,222 | -1,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,357 | 4,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,391 | -416 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,392 | 285 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,696 | -3,154 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,010 | 500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 545 |
| 貸付金の回収による収入 | 270 | 56 |
| その他 | -154 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,441 | -1,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -183 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 470 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560 | -1,225 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,719 | -5,050 |
| 配当金の支払額 | -2,500 | -3,312 |
| その他 | -70 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,563 | -8,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,290 | -5,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,123 | 39,962 |