キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,732 | 3,128 |
| 減価償却費 | 2,115 | 1,888 |
| 減損損失 | 19 | － |
| のれん償却額 | 107 | 69 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -119 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -87 |
| 支払利息 | 36 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90 | 27 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -401 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,319 | 2,782 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 471 | 189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,300 | -646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,704 | 1,319 |
| その他 | -5,263 | -2,809 |
| 小計 | 6,003 | 5,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 106 |
| 利息の支払額 | -37 | -26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,597 | -1,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,494 | 4,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -416 | -368 |
| 定期預金の払戻による収入 | 285 | 541 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,154 | -3,605 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 758 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 545 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 22 |
| 貸付けによる支出 | － | -57 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 37 |
| その他 | 12 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,414 | -3,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 910 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,225 | -2,241 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,050 | -5,247 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,312 | -2,597 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 134 |
| その他 | -40 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,528 | -8,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,422 | -7,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,218 | 34,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
