四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,128 | 1,563 |
| 減価償却費 | 1,888 | 2,055 |
| のれん償却額 | 69 | 89 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -80 |
| 支払利息 | 25 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,782 | 3,181 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 189 | 647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -646 | -85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,319 | -345 |
| その他 | -2,809 | -2,566 |
| 小計 | 5,904 | 4,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 88 |
| 利息の支払額 | -26 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,714 | -1,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,270 | 2,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -368 | -191 |
| 定期預金の払戻による収入 | 541 | 345 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,605 | -2,742 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29 | － |
| 貸付けによる支出 | -57 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 38 |
| その他 | -51 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,440 | -2,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 910 | -128 |
| 長期借入れによる収入 | 830 | 140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,241 | -190 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,247 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 134 | － |
| 配当金の支払額 | -2,597 | -2,520 |
| その他 | -25 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,240 | -2,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,434 | -2,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,579 | 34,032 |