四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月7日 10:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,871 | 5,397 |
| 減価償却費 | 2,302 | 2,128 |
| 減損損失 | 76 | 194 |
| のれん償却額 | 127 | 72 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -53 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -186 | -3,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -79 |
| 支払利息 | 69 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 24 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,619 | 10,045 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 317 | 499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -818 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144 | -7,179 |
| その他 | -4,134 | 113 |
| 小計 | 6,333 | 7,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 112 |
| 利息の支払額 | -73 | -48 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -858 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,747 | -2,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,637 | 4,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,205 | -1,391 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,066 | 5,392 |
| 有価証券の取得による支出 | -499 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,773 | -2,696 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 32 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 356 | 1,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -37 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 140 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 137 | 270 |
| その他 | -42 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,324 | 2,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180 | -183 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,496 | -560 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,194 | -2,719 |
| 配当金の支払額 | -2,447 | -2,500 |
| その他 | -232 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,890 | -5,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,680 | 1,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,401 | 31,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,721 | 44,123 |
