オートバックスセブン（9832）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月7日 10:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,200 | 4,871 |
| 減価償却費 | 2,222 | 2,302 |
| 減損損失 | 15 | 76 |
| のれん償却額 | 52 | 127 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -76 | -53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -395 | -186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -99 |
| 支払利息 | 85 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,606 | 3,619 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 150 | 317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,606 | -818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97 | 144 |
| その他 | -1,760 | -4,134 |
| 小計 | 10,456 | 6,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 125 |
| 利息の支払額 | -84 | -73 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,408 | -4,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,083 | 1,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,815 | -12,205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,403 | 5,066 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,745 | -499 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,090 | 500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,316 | -3,773 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 59 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,583 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | 356 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 140 |
| 貸付けによる支出 | -324 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 572 | 137 |
| その他 | 289 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,357 | -10,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48 | 180 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -644 | -2,496 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,241 | -7,194 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 81 | － |
| 配当金の支払額 | -2,397 | -2,447 |
| その他 | -62 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,061 | -10,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,481 | -19,680 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,316 | 38,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,834 | 31,721 |
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