オートバックスセブン（9832）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月7日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,193 | 7,200 |
| 減価償却費 | 2,256 | 2,222 |
| 減損損失 | 274 | 15 |
| のれん償却額 | 147 | 52 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -215 | -76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -397 | -395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -99 |
| 支払利息 | 100 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -30 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,166 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,417 | 4,606 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,015 | 150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -474 | -1,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,624 | 97 |
| その他 | -1,647 | -1,769 |
| 小計 | 8,111 | 10,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 120 |
| 利息の支払額 | -105 | -84 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,572 | -3,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,566 | 7,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,365 | -9,412 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,997 | -2,745 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3,090 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,224 | -3,316 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,426 | 59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,573 | -1,583 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,049 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -257 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -9 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -324 |
| 貸付金の回収による収入 | 158 | 572 |
| その他 | 144 | 289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,648 | -13,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | -48 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,948 | -644 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,231 | -4,241 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 81 |
| 配当金の支払額 | -2,329 | -2,397 |
| その他 | 74 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,274 | -7,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,440 | -13,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,785 | 47,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,345 | 38,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
