利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況

区分		前連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	当連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	増減額
		金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
	営業活動によるキャッシュ・フロー	11,829	10,564	△1,264
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,403	△4,984	△2,581
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,617	△11,154	1,463

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、営業活動による資金の獲得105億64百万円、投資活動による資金の支出49億84百万円、財務活動による資金の支出111億54百万円などにより前連結会計年度末に比べ56億38百万円減少し、365億79百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

2016/06/22 16:27