営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況

区分		前連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	当連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	増減額
		金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
現金及び現金同等物の期首残高		42,218	36,579	△5,638
	営業活動によるキャッシュ・フロー	10,564	9,488	△1,076
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,984	△7,147	△2,163

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、営業活動による資金の獲得94億88百万円、投資活動による資金の支出71億47百万円、財務活動による資金の支出74億57百万円などにより前連結会計年度末に比べ51億90百万円減少し、313億88百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

2017/06/28 13:52