利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は171億63百万円(前年同期比61.9%増加)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益108億1百万円、減価償却費の調整額38億59百万円およびたな卸資産の減少による収入25億74百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加による支出42億31百万円、法人税等の支払額23億19百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は60億85百万円(前年同期比80.5%増加)となりました。収入の主な内訳は、差入保証金の回収による収入2億33百万円であり、支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出39億96百万円、関係会社株式の取得による支出10億79百万円であります。

2021/06/24 15:08