支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産額は、前連結会計年度末に比べ16,111百万円増加(前期比1.4%増)して1,175,568百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加によるものであります。
負債は、12,918百万円増加(前期比2.3%増)し586,827百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加によるものであります。
純資産は、利益剰余金の増加等により、3,192百万円増加(前期比0.5%増)して588,740百万円となりました。この結果、自己資本比率は49.8%(前期比1.4ポイント増)となりました。

2018/06/28 11:25

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり、差し入れ先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、社債の償還日は、前連結会計年度は最長で決算日後2年、当連結会計年度は最長で決算日後1年であります。

2018/06/28 11:25