有価証券報告書-第58期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	1,700,000	1,300,000	0.40	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,325,797	2,422,605	1.13	―
1年以内に返済予定のリース債務	75,307	55,031	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	8,002,519	9,219,234	0.84	2020年3月 ～30年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	196,422	185,501	―	2020年5月 ～27年11月
その他有利子負債 1年以内に返済予定の割賦未払金	52,308	87,758	0.77	―
その他有利子負債 割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)	222,879	366,091	0.77	2020年5月 ～26年1月
合計	12,575,234	13,636,221	―	―

(注)1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利子率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。
3 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	3,044,940	1,723,468	1,382,834	1,125,972
リース債務	48,266	43,790	29,461	18,185
その他有利子負債 割賦未払金	86,689	80,404	73,564	65,343