有価証券報告書-第42期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	7
預金の種類
当座預金	248
普通預金	355
別段預金	1
小計	606
合計	613

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ニトリ	2,069
㈱ホームロジスティクス	8
その他	9
計	2,087

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,178	25,475	25,567	2,087	92.45	30.56

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)短期貸付金

内訳	金額(百万円)
㈱ニトリ	16,561
宜得利家居股份有限公司	246
その他	36
計	16,844

(ニ)関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
㈱ニトリ	9,542
似鳥(中国)采購有限公司	3,673
NITORI USA, INC.	2,205
㈱ニトリファニチャー	845
㈱ホームロジスティクス	493
その他	960
計	17,720

(ホ)差入保証金

内訳	金額(百万円)
店舗	15,119
その他	0
計	15,120

(ヘ)敷金

内訳	金額(百万円)
店舗	13,350
その他	33
計	13,383