有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
	2024年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2025年 3月31日
					新規リース		中途解約		公正価値の 変動		その他 (注)2
短期借入金	80,227		82,665		-		-		-		245		163,138
長期借入金(注)1	57,330		△27,330		-		-		-		-		30,000
デリバティブ負債	-		-		-		-		1,738		-		1,738
リース負債	227,549		△37,319		46,520		△1,985		-		9,144		243,909
合計	365,107		18,016		46,520		△1,985		1,738		9,389		438,786

(注) 1.1年以内返済予定長期借入金は、長期借入金に含めて記載しております。
2.その他の増減には、リース負債の見積りの変更に伴う影響等が含まれております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)
	2025年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2026年 3月31日
					新規リース		中途解約		公正価値の 変動		その他 (注)2
短期借入金	163,138		△23,152		-		-		-		13		140,000
長期借入金(注)1	30,000		△10,000		-		-		-		-		20,000
デリバティブ負債	1,738		-		-		-		△1,738		-		-
リース負債	243,909		△36,066		32,600		△1,760		-		5,319		244,002
合計	438,786		△69,219		32,600		△1,760		△1,738		5,333		404,002

(注) 1.1年以内返済予定長期借入金は、長期借入金に含めて記載しております。
2.その他の増減には、リース負債の見積りの変更に伴う影響等が含まれております。
(2) 重要な非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりです。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
リースによる使用権資産の取得	54,589		33,113