グルメ杵屋（9850）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 47億6097万
2009年3月31日 +8.8%: 51億8000万
2009年12月31日 -48.5%: 26億6780万
2010年3月31日 +19.91%: 31億9908万
2010年9月30日 -50.61%: 15億8000万
2010年12月31日 ±0%: 15億8000万
2011年3月31日 +58.23%: 25億
2011年9月30日 -66%: 8億5000万
2012年3月31日 +347.06%: 38億
2013年3月31日 -21.05%: 30億
2013年9月30日 -15%: 25億5000万
2014年3月31日 +63%: 41億5640万
2014年9月30日 -74.74%: 10億5000万
2015年3月31日 +118.57%: 22億9500万
2015年9月30日 -83.44%: 3億8000万
2016年3月31日 +526.32%: 23億8000万
2016年9月30日 -92.65%: 1億7500万
2017年3月31日 +685.71%: 13億7500万
2018年3月31日 +57.09%: 21億6000万
2018年9月30日 +71.28%: 36億9955万
2019年3月31日 +45.08%: 53億6719万
2019年9月30日 -61.85%: 20億4781万
2020年3月31日 +232.44%: 68億781万
2020年9月30日 -48.15%: 35億3000万
2021年3月31日 +125.42%: 79億5720万
2021年9月30日 -59.66%: 32億1000万
2022年3月31日 +153.49%: 81億3700万
2022年9月30日 -96.46%: 2億8780万
2023年3月31日 +999.99%: 38億3680万
2023年9月30日 -97.68%: 8900万
2024年3月31日 +504.49%: 5億3800万
2024年9月30日 -69.52%: 1億6400万
2025年3月31日 +999.99%: 71億6300万
2025年9月30日 -91.64%: 5億9900万
2026年3月31日 +33.22%: 7億9800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は67億93百万円(前年同期は28億39百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入れによる収入24億円、短期借入金の返済による支出17億円、長期借入れによる収入71億63百万円、長期借入金の返済による支出145億17百万円等を反映したものであります。
以上により、当連結会計年度における連結ベースの資金の減少額67億5百万円(前年同期は8億7百万円の減少)により、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は50億70百万円となりました。
2025/06/25 11:55
#2 財務制限条項に関する注記（連結）: ② 2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと
(3) 当社は、2025年3月26日付けで㈱三井住友銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、当該事業年度の直前の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること
2025/06/25 11:55
#3 重要な契約等（連結）: コミットメントライン契約

(注)詳細は、第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表注記事項(連結貸借対照表関係)※3.財務制限条項に記載のとおりであります。2025/06/25 11:55